Tech4Examはどんな試験参考書を提供していますか？

テストエンジン：8008試験試験エンジンは、あなた自身のデバイスにダウンロードして運行できます。インタラクティブでシミュレートされた環境でテストを行います。
PDF（テストエンジンのコピー）：内容はテストエンジンと同じで、印刷をサポートしています。

8008テストエンジンはどのシステムに適用しますか？

オンラインテストエンジンは、WEBブラウザをベースとしたソフトウェアなので、Windows / Mac / Android / iOSなどをサポートできます。どんな電設備でも使用でき、自己ペースで練習できます。オンラインテストエンジンはオフラインの練習をサポートしていますが、前提条件は初めてインターネットで実行することです。
ソフトテストエンジンは、Java環境で運行するWindowsシステムに適用して、複数のコンピュータにインストールすることができます。
PDF版は、Adobe ReaderやFoxit Reader、Google Docsなどの読書ツールに読むことができます。

購入後、どれくらい8008試験参考書を入手できますか？

あなたは5-10分以内にPRMIA 8008試験参考書を付くメールを受信します。そして即時ダウンロードして勉強します。購入後に8008試験参考書を入手しないなら、すぐにメールでお問い合わせください。

更新された8008試験参考書を得ることができ、取得方法？

はい、購入後に1年間の無料アップデートを享受できます。更新があれば、私たちのシステムは更新された8008試験参考書をあなたのメールボックスに自動的に送ります。

割引はありますか？

我々社は顧客にいくつかの割引を提供します。 特恵には制限はありません。 弊社のサイトで定期的にチェックしてクーポンを入手することができます。

あなたのテストエンジンはどのように実行しますか？

あなたのPCにダウンロードしてインストールすると、PRMIA 8008テスト問題を練習し、'練習試験'と '仮想試験'2つの異なるオプションを使用してあなたの質問と回答を確認することができます。
仮想試験 - 時間制限付きに試験問題で自分自身をテストします。
練習試験 - 試験問題を1つ1つレビューし、正解をビューします。

返金するポリシーはありますか？ 失敗した場合、どうすれば返金できますか？

はい。弊社はあなたが我々の練習問題を使用して試験に合格しないと全額返金を保証します。返金プロセスは非常に簡単です：購入日から60日以内に不合格成績書を弊社に送っていいです。弊社は成績書を確認した後で、返金を行います。お金は７日以内に支払い口座に戻ります。

あなたは8008試験参考書の更新をどのぐらいでリリースしていますか？

すべての試験参考書は常に更新されますが、固定日付には更新されません。弊社の専門チームは、試験のアップデートに十分の注意を払い、彼らは常にそれに応じて8008試験内容をアップグレードします。

PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. An asset has a volatility of 10% per year. An investment manager chooses to hedge it with another asset that has a volatility of 9% per year and a correlation of 0.9. Calculate the hedge ratio.

A) 1
B) 0.9
C) 0.81
D) 1.2345

2. Monte Carlo simulation based VaR is suitable in which of the following scenarios:
I. When no assumption can be made about the distribution of underlying risk factors II. When underlying risk factors are discontinuous, show heavy tails or are otherwise difficult to model III. When the portfolio consists of a heterogeneous mix of disparate financial instruments with complex correlations and non-linear payoffs IV. A picture of the complete distribution is desired in addition to the VaR estimate

A) I, III and IV
B) I, II and III
C) II, III and IV
D) III and IV
E) D

3. The minimum 'multiplication factor' to be applied to VaR calculations for calculating the capital requirements for the trading book per Basel II is equal to:

A) 2
B) 1
C) 4
D) 3

4. Which of the following is a most complete measure of the liquidity gap facing a firm?

A) Residual liquidity gap
B) Cumulative liquidity gap
C) Marginal liquidity gap
D) Liquidity at Risk

5. A stock's volatility under EWMA is estimated at 3.5% on a day its price is $10. The next day, the price moves to $11. What is the EWMA estimate of the volatility the next day? Assume the persistence parameter = 0.93.

A) 0.0224
B) 0.0421
C) 0.0429
D) 0.0018

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